请问大伙是怎么记录投资账户的？

用了好久随手记，始终没完全搞明白投资账户里面资金的计算方式，比如基金赎回操作的时候如何记录，是直接按当前价格记录赎回还是按当时买入的价格赎回然后亏损和盈利再另外记录吗？如果是按照当前价格赎回，那么该基金明目下份额和投资市值显示为零后，成本项目则会有数字，那么这个数字貌似也会影响上一级中总成本和总盈亏的统计。关键是在投资账户处，不知道是什么原因，某个账户中投资市值变得跟实际在投资中心点开的投资市值不一样了，而且差距不是由于价格的波动引起的，我考虑上之前赎回基金造成的那个成本差额，数字还是不对，请问哪位随友碰到过这样的情况？或者分享一下各位是如何进行基金股票和理财账户记录的？谢过各位